Доходы и расходы
По месяцам, млн ₸ · данные из 1С
Прогноз денег на 30 дней
Остаток на счетах по движению денег прошлого месяца, млн ₸
Отчёт о прибылях и убытках
Текущий месяц · управленческий вид
| Статья | Сумма, ₸ | % выручки |
|---|
Кому мы должны
Кредиторская задолженность
| Контрагент | Долг, ₸ | Доля |
|---|
Кто нам должен
Дебиторская задолженность
| Контрагент | Долг, ₸ | Доля |
|---|
Спросите о своих цифрах
Ответы считаются по данным вашей 1С
Отчёт о прибылях и убытках (ОПиУ)
Тыс. ₸ · по месяцам · без проводок закрытия месяца
Движение денежных средств (ДДС)
Тыс. ₸ · прямой метод · по видам деятельности · без перемещений между своими счетами
Управленческий баланс
Тыс. ₸ · на конец каждого месяца · расчёты с двусторонним сальдо разнесены по знаку
Возраст задолженности
Неоплаченные документы по сроку просрочки, ₸
| В срок | 1-30 дн. | 31-60 дн. | 61-90 дн. | Более 90 дн. | Итого |
|---|
Кто нам должен
Дебиторская задолженность, все контрагенты
| Контрагент | Долг, ₸ | Доля |
|---|
Кому мы должны
Кредиторская задолженность
| Контрагент | Долг, ₸ | Доля |
|---|
Реестр документов к оплате
Статусы считаются автоматически по оплатам в 1С
| Дата | Документ | Контрагент | Сумма, ₸ | Осталось, ₸ | Срок оплаты | Статус |
|---|
Новая заявка на оплату
Черновик → на согласовании → согласовано (финдиректор) → утверждено к оплате (владелец) → оплачено. «Оплачено» ставится само, когда платёж появится в 1С.
Реестр заявок
| № | Создана | Контрагент | Назначение | Сумма, ₸ | Оплатить до | Статус | Действия |
|---|
Тариф и места
Пригласить пользователя
Создайте ссылку и отправьте её сотруднику. По ссылке он сам придумает логин и пароль. Ссылка действует 7 дней и работает один раз.
Что может каждая роль
- Владелец - всё, включая управление пользователями и окончательное согласование заявок.
- Финансовый директор - все отчёты, создание и согласование заявок, платёжный день.
- Бухгалтер - все отчёты, создание заявок и отметка оплаты, подключение баз 1С.
- Наблюдатель - только просмотр отчётов, ничего не меняет.
Пользователи
| Имя | Логин | Роль | С |
|---|
Ждут регистрации
Ссылки, по которым ещё не зарегистрировались. Каждая занимает место до регистрации или отмены.
Ключевые показатели
За выбранный период, из 1С. Справа от каждого показателя - сравнение с таким же по длине периодом перед ним. Наведите на i - как считается.
Финансовые коэффициенты
На последнюю дату · светофор показывает, в норме ли показатель. Наведите на ⓘ - что это и как считается.
Платёжный календарь на 30 дней
Собран из 1С автоматически: неоплаченные счета покупателей и поставщиков по срокам + заявки на оплату + ваши плановые платежи. Красным - дни, когда денег не хватает. Нажмите на день, чтобы увидеть платежи.
| Дата | Остаток на начало | Поступления | Выплаты | Остаток на конец | Что ожидается |
|---|
Остатки по счетам и кассам
На последнюю дату данных · по каждому банковскому счёту и кассе
| Счёт / касса | Счёт учёта | Остаток, ₸ | Доля |
|---|
Налоги и обязательные платежи
За 12 месяцев: долг на начало → начислено → оплачено → долг на конец (минус - переплата)
| Налог | Долг на начало | Начислено | Оплачено | Долг на конец |
|---|
Начислено и оплачено по месяцам
Тыс. ₸ · все налоги
Сверка с ОСВ 1С
При каждой выгрузке агент сравнивает отчёты с оборотно-сальдовой ведомостью самой 1С по каждому счёту
Проверка учёта
Что в базе 1С мешает цифрам быть точными
Продажи по номенклатуре
За 12 мес · фактическая себестоимость из 1С по той же аналитике
| Номенклатура | Кол-во | Выручка | Себест. | Маржа | % |
|---|
Продажи по клиентам
За 12 мес · отгружено (с НДС)
| Клиент | Отгружено | Доля |
|---|
Остатки на складе
На последнюю дату · ⚠ - неликвид: остаток есть, расхода за 90 дней не было
| Номенклатура | Кол-во | Цена | Сумма | Доля |
|---|
Закупки по номенклатуре
За 12 мес · поступление на склад
| Номенклатура | Кол-во | Ср. цена | Сумма |
|---|
Закупки по поставщикам
За 12 мес · начислено поставщикам
| Поставщик | Сумма | Доля |
|---|
Займы и кредиты
За 12 мес · по кредиторам · долг на начало → получено → погашено → долг на конец
| Кредитор / договор | На начало | Получено | Погашено | На конец |
|---|
Основные средства
На последнюю дату · поступление и выбытие - за 12 мес
| Объект | Стоимость | Поступило | Выбыло | Амортизация | Остаточная | Износ |
|---|
Платёжный день: план против факта
Факт - движение денег из 1С за день. План - утверждённые заявки и счета покупателей со сроком на этот день. Закрытый день фиксируется в журнале.
| День | Поступило | План поступл. | Выплачено | План выплат | Расхождение | Статус |
|---|